Órgão: Fundacao Clovis Salgado
Função: Cultura
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Consorcio Operacional Do Trans. Coletivo De Passag. Por Onibus Do Muni
Item Despesa: Vale-transporte
Documento: 18
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 08/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 18 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 13/01/2017 | ||||
Unidade Orçamentária: 2181 - FUNDACAO CLOVIS SALGADO | Unidade Executora: 2180001 - FCS | |||
Função: 13 - CULTURA | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 1 - VALE-TRANSPORTE | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | Valor despesa empenhado: 1.000,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
17 | 08/02/2017 | 2.000,00 | ||
86 | 09/03/2017 | 3.520,00 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
189 | 07/04/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 515,14 |
289 | 30/05/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 515,14 |
31 | 14/02/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 520,00 |
122 | 16/03/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 319,43 |
412 | 24/07/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 515,14 |
553 | 02/10/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 515,14 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
154 | 14/02/2017 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 494,00 |
413 | 07/04/2017 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 515,14 |
553 | 30/05/2017 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 515,14 |
329 | 17/03/2017 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 319,43 |
864 | 24/07/2017 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 515,14 |