Órgão: Universidade Do Estado De Minas Gerais
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Diarias - Civil
Favorecido: Diarias De Viagens/passagens
Item Despesa: Diarias - Civil
Documento: 26
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 08/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
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Nº do empenho: 26 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 14/06/2017 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2350020 - FAC.ENG.JOAO MONLEVADE | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2001 - DIRECAO SUPERIOR | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | Valor despesa empenhado: 338,55 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 28 | 29/06/2017 | 596,55 | ||
| 65 | 02/10/2017 | 75,55 | ||
| 73 | 08/11/2017 | 328,55 | ||
| 48 | 02/08/2017 | 641,55 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 16 | 29/12/2017 | -135,55 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 49 | 19/06/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 338,55 |
| 53 | 30/06/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 596,55 |
| 113 | 13/11/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 328,55 |
| 69 | 02/08/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 641,55 |
| 4 | 02/08/2017 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | -641,55 |
| 70 | 03/08/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 581,55 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 71 | 30/06/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 596,55 |
| 68 | 19/06/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 338,55 |
| 152 | 13/11/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 328,55 |
| 96 | 03/08/2017 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 581,55 |