Órgão: Secretaria De Estado De Fazenda
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Banco Do Brasil Sa
Item Despesa: Taxa De Condominio
Documento: 13
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 22/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nº do empenho: 13 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 06/02/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | Unidade Executora: 1190102 - AF/2ºNIVEL/TEOFILO OTONI | |||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS | |||
| Programa: 15 - GESTAO EFETIVA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESTADUAL | Ação: 4022 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 37 - TAXA DE CONDOMINIO | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | Valor despesa empenhado: 7.500,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 277 | 10/12/2018 | 1.500,00 | ||
| 213 | 05/10/2018 | 7.000,00 | ||
| 242 | 08/11/2018 | 14.500,00 | ||
| 117 | 13/06/2018 | 3.700,00 | ||
| 207 | 06/09/2018 | 7.000,00 | ||
| 174 | 08/08/2018 | 7.000,00 | ||
| 24 | 07/03/2018 | 7.500,00 | ||
| 153 | 05/07/2018 | 7.000,00 | ||
| 82 | 10/05/2018 | 13.110,00 | ||
| 46 | 05/04/2018 | 7.500,00 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 22 | 15/08/2018 | -150,00 | ||
| 25 | 05/09/2018 | -500,00 | ||
| 17 | 12/06/2018 | -116,11 | ||
| 1 | 07/02/2018 | -600,00 | ||
| 18 | 24/07/2018 | -3,64 | ||
| 6 | 14/03/2018 | -310,00 | ||
| 16 | 17/05/2018 | -200,00 | ||
| 5 | 13/03/2018 | -200,00 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 473 | 30/11/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 7.838,01 |
| 482 | 06/12/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 7.106,12 |
| 10 | 15/10/2018 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | -76,73 |
| 401 | 15/10/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 7.673,64 |
| 400 | 15/10/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 76,73 |
| 399 | 15/10/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 6.866,08 |
| 117 | 11/04/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 6.650,18 |
| 250 | 04/07/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 5.264,36 |
| 251 | 04/07/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 6.665,28 |
| 74 | 09/03/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 5.471,78 |
| 10 | 07/02/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 5.841,88 |
| 193 | 24/05/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 6.362,50 |
| 1 | 20/03/2018 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | -439,14 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 714 | 06/12/2018 | Acatada pelo banco | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 7.673,64 |
| 713 | 06/12/2018 | Acatada pelo banco | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 6.866,08 |
| 399 | 19/06/2018 | Acatada pelo banco | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 13.012,68 |
| 438 | 17/07/2018 | Acatada pelo banco | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 11.929,64 |
| 252 | 20/03/2018 | Acatada pelo banco | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 5.032,64 |
| 243 | 12/03/2018 | Acatada pelo banco | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 5.841,88 |