Órgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Militares Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Auxilio-transporte
Favorecido: Consorcio Otimo De Bilhetagem Eletronica
Item Despesa: Auxilio Transporte Pago A Estagiario Bilhete Ou Cartao Magnetico
Documento: 119
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 16/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 119 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 04/05/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2120003 - IPSM - DIV. ADM. PESSOAL | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2084 - PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS VINCULADAS A SAUDE | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | Item de Despesa: 6 - AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 49 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | Valor despesa empenhado: 2.000,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
371 | 21/09/2018 | 3.400,00 | ||
443 | 31/10/2018 | 4.640,00 | ||
200 | 05/06/2018 | 1.000,00 | ||
354 | 29/08/2018 | 2.000,00 | ||
192 | 04/06/2018 | 3.000,00 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
62 | 28/12/2018 | -11.136,66 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
927 | 17/12/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 479,95 |
702 | 19/09/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 725,38 |
796 | 24/10/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 561,96 |
851 | 21/11/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 690,84 |
539 | 20/07/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 312,09 |
357 | 21/05/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 903,95 |
418 | 19/06/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 537,72 |
617 | 21/08/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 691,45 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
1156 | 26/11/2018 | Acatada pelo banco | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 690,50 |
1067 | 25/10/2018 | Acatada pelo banco | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 561,68 |
588 | 25/06/2018 | Cancelada | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | -537,45 |
588 | 25/06/2018 | Cancelada | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 537,45 |
87 | 24/09/2018 | Paga | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 725,02 |
100 | 17/12/2018 | Paga | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 479,71 |
82 | 27/08/2018 | Paga | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 691,11 |
46 | 23/05/2018 | Paga | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 903,50 |
65 | 25/06/2018 | Paga | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 537,45 |
74 | 25/07/2018 | Paga | 10426715000164 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 311,94 |