Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Diarias - Civil
Favorecido: Diarias De Viagens/passagens
Item Despesa: Diarias - Civil
Documento: 120
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 22/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 120 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 27/08/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320030 - R - TEOFILO OTONI | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 183 - REGULACAO | Ação: 4487 - GESTAO DA REGULACAO DO ACESSO | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 84 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A GESTAO DO SUS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | Valor despesa empenhado: 641,55 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 825 | 10/09/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 641,55 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 856 | 17/09/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 641,55 |
| 804 | 10/09/2018 | Cancelada _ TED | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 641,55 |
| 804 | 10/09/2018 | Cancelada _ TED | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | -641,55 |