Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Diarias - Civil
Favorecido: Diarias De Viagens/passagens
Item Despesa: Diarias - Civil
Documento: 13
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 22/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
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Nº do empenho: 13 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 19/02/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320021 - R - PONTE NOVA | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 179 - REDES DE ATENCAO A SAUDE | Ação: 4494 - APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENCAO A SAUDE DAS MULHERES E CRIANCAS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | Valor despesa empenhado: 300,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 21 | 10/04/2018 | 506,00 | ||
| 44 | 23/05/2018 | 914,55 | ||
| 42 | 18/05/2018 | 914,55 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 26 | 26/12/2018 | -739,76 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 283 | 22/05/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 293 | 23/05/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 831,31 |
| 42 | 22/02/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 74,74 |
| 41 | 22/02/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 74,74 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 34 | 23/02/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 74,74 |
| 294 | 23/05/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 831,31 |
| 284 | 22/05/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 31 | 22/02/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 74,74 |