Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Diarias - Civil
Favorecido: Diarias De Viagens/passagens
Item Despesa: Diarias - Civil
Documento: 35
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 22/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do empenho: 35 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 13/03/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320019 - R - MONTES CLAROS | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |||
Programa: 173 - VIGILANCIA EM SAUDE | Ação: 4471 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 85 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | Valor despesa empenhado: 3.375,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
27 | 17/05/2018 | -233,50 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
114 | 13/03/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 545,00 |
6 | 26/03/2018 | ANULACAO DE DESPESA ORCAMENTARIA | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | -128,50 |
126 | 15/03/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 545,00 |
135 | 19/03/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 416,50 |
115 | 13/03/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 545,00 |
129 | 16/03/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 545,00 |
132 | 16/03/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 545,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
250 | 23/04/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 545,00 |
119 | 14/03/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 545,00 |
145 | 19/03/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 416,50 |
136 | 16/03/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 545,00 |
141 | 16/03/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 545,00 |
138 | 16/03/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 545,00 |
137 | 16/03/2018 | Cancelada _ TED | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 545,00 |
137 | 16/03/2018 | Cancelada _ TED | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | -545,00 |