Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Diarias - Civil
Favorecido: Diarias De Viagens/passagens
Item Despesa: Diarias - Civil
Documento: 39
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 01/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nº do empenho: 39 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 04/04/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320024 - R - VARGINHA | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA | |||
| Programa: 192 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Ação: 4531 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA INTEGRAL E RESOLUTIVA | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | Valor despesa empenhado: 1.829,10 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 114 | 03/09/2018 | 2.743,65 | ||
| 62 | 09/05/2018 | 2.743,65 | ||
| 68 | 11/05/2018 | 914,55 | ||
| 79 | 21/06/2018 | 1.283,10 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 42 | 01/10/2018 | -1.639,38 | ||
| 12 | 09/04/2018 | -914,55 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 66 | 10/09/2018 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | -914,55 |
| 822 | 04/09/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 831,27 |
| 418 | 11/05/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 825 | 05/09/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 831 | 05/09/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 393 | 09/05/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 392 | 09/05/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 391 | 09/05/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 543 | 22/06/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 641,55 |
| 268 | 05/04/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 418 | 14/05/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 849 | 27/09/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 280 | 10/04/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 825 | 17/09/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 831,27 |
| 410 | 14/05/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 415 | 14/05/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 414 | 14/05/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
| 708 | 17/08/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 641,55 |