Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Obrigacoes Patronais
Favorecido: Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social
Item Despesa: Obrigacao Patronal - Encargos Por Pagamento Em Atraso
Documento: 62
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 22/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
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Nº do empenho: 62 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 26/02/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320003 - C - SUBSILS/SGP(RH) | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS | Item de Despesa: 14 - OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor despesa empenhado: 10.327,53 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 195 | 12/06/2018 | 123.854,06 | ||
| 199 | 14/06/2018 | 295,89 | ||
| 77 | 13/04/2018 | 39.563,68 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 13 | 26/02/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10.327,53 |
| 63 | 13/04/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 39.563,68 |
| 135 | 12/06/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 123.854,06 |
| 138 | 14/06/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 295,89 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 457 | 19/11/2018 | Acatada pelo banco | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.962,01 |
| 454 | 19/11/2018 | Acatada pelo banco | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.671,82 |
| 171 | 26/02/2018 | Acatada pelo banco | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.800,67 |
| 170 | 26/02/2018 | Acatada pelo banco | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.526,86 |
| 323 | 13/04/2018 | Acatada pelo banco | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 28.592,18 |
| 324 | 13/04/2018 | Acatada pelo banco | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10.971,50 |