Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Passagens E Despesas Com Locomocao
Favorecido: R Moraes Agencia De Turismo Ltda
Item Despesa: Passagens - Pessoa Juridica
Documento: 591
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 21/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
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Nº do empenho: 591 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 28/03/2018 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | |||
| Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR | Ação: 4215 - FORTALECIMENTO DA POS GRADUACAO STRICTO SENSU | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | Item de Despesa: 4 - PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI EPP | Valor despesa empenhado: 4.535,07 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 193 | 10/04/2018 | 12.093,53 | ||
| 333 | 19/04/2018 | 1.511,68 | ||
| 605 | 06/06/2018 | 4.535,07 | ||
| 423 | 10/05/2018 | 4.535,07 | ||
| 1267 | 31/07/2018 | 9.070,14 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 4617 | 01/10/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 2.286,95 |
| 4656 | 02/10/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 2.331,40 |
| 4530 | 25/09/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 592,18 |
| 958 | 16/05/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 1.312,61 |
| 3774 | 31/08/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 7.162,36 |
| 3805 | 03/09/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 1.714,73 |
| 2134 | 25/06/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 1.937,42 |
| 2242 | 05/07/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 1.124,51 |
| 585 | 25/04/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 4.348,83 |
| 2152 | 26/06/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 556,42 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 8009 | 10/10/2018 | Acatada pelo banco | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 9.469,27 |
| 5046 | 16/07/2018 | Acatada pelo banco | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 9.279,79 |