Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Contribuicoes
Favorecido: Pm Sao Romao
Item Despesa: Transferencia Para Financiamento Do Transporte Escolar
Documento: 4115
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 11/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 4115 Ano de exercício: 2019 Data do registro: 26/04/2019 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260460 - SUP.DE REDE FISICA | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | |||
| Programa: 211 - ESCOLAS SUSTENTAVEIS | Ação: 4572 - TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 41 - CONTRIBUICOES | Item de Despesa: 6 - TRANSFERENCIA PARA FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Modalidade de Aplicação: 40 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 71 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 24.891.418/0001-02 - PM SAO ROMAO | Valor despesa empenhado: 256.271,64 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 547 | 30/10/2019 | -51.254,32 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 7709 | 17/09/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 24891418000102 - PM SAO ROMAO | 51.254,33 |
| 5719 | 09/07/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 24891418000102 - PM SAO ROMAO | 51.254,33 |
| 4558 | 29/05/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 24891418000102 - PM SAO ROMAO | 51.254,33 |
| 3679 | 13/05/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 24891418000102 - PM SAO ROMAO | 51.254,33 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 15060 | 17/09/2019 | Acatada pelo banco | 24891418000102 - PM SAO ROMAO | 51.254,33 |
| 11388 | 12/07/2019 | Acatada pelo banco | 24891418000102 - PM SAO ROMAO | 51.254,33 |
| 7558 | 21/05/2019 | Acatada pelo banco | 24891418000102 - PM SAO ROMAO | 51.254,33 |
| 8407 | 03/06/2019 | Acatada pelo banco | 24891418000102 - PM SAO ROMAO | 51.254,33 |