Órgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Militares Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Auxilio-transporte
Favorecido: Consorcio Operacional Do Trans. Coletivo De Passag. Por Onibus Do Muni
Item Despesa: Auxilio Transporte Bilhete Ou Cartao Magnetico
Documento: 195
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 195 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 02/03/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2120003 - IPSM - DIV. ADM. PESSOAL | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2017 - APOIO A POLITICA DE SAUDE PARA OS MILITARES | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | Item de Despesa: 4 - AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 49 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | Valor despesa empenhado: 15.000,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
762 | 23/10/2020 | 5.000,00 | ||
873 | 17/11/2020 | 10.000,00 | ||
984 | 10/12/2020 | 5.000,00 | ||
353 | 18/05/2020 | 6.000,00 | ||
260 | 17/04/2020 | 10.000,00 | ||
614 | 24/08/2020 | 5.000,00 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
25 | 25/11/2020 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | -5.127,09 |
1106 | 18/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 4.618,66 |
996 | 25/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 5.127,09 |
973 | 19/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 5.127,09 |
872 | 23/10/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 3.987,05 |
775 | 23/09/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 4.254,47 |
546 | 17/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 2.967,37 |
665 | 25/08/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 2.604,47 |
221 | 24/03/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 11.345,71 |
317 | 23/04/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 6.796,20 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
329 | 22/12/2020 | Paga | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 4.618,66 |
309 | 25/11/2020 | Paga | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 5.127,09 |
247 | 01/10/2020 | Paga | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 4.254,47 |
105 | 28/04/2020 | Paga | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 6.796,20 |
74 | 26/03/2020 | Paga | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 11.345,71 |
272 | 28/10/2020 | Paga | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 3.987,05 |
210 | 28/08/2020 | Paga | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 2.604,47 |
186 | 28/07/2020 | Paga | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 2.967,37 |