Órgão: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Auxilio-transporte
Favorecido: Consorcio Operacional Do Trans. Coletivo De Passag. Por Onibus Do Muni
Item Despesa: Auxilio Transporte Bilhete Ou Cartao Magnetico
Documento: 289
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 01/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 289 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 08/06/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2270013 - FHEMIG-HOSP.CR. MACHADO | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Ação: 4176 - ATENCAO INTEGRAL NO COMPLEXO DE REABILITACAO E CUIDADOS INTEGRADOS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | Item de Despesa: 4 - AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | Valor despesa empenhado: 3.000,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
300 | 23/12/2020 | 2.009,37 | ||
132 | 09/07/2020 | 1.000,00 | ||
164 | 06/08/2020 | 2.000,00 | ||
263 | 22/10/2020 | 3.000,00 | ||
222 | 14/10/2020 | 530,00 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
115 | 23/12/2020 | -964,85 | ||
111 | 16/12/2020 | -2.009,37 | ||
43 | 23/07/2020 | -15,00 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
804 | 19/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.055,85 |
899 | 23/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.044,52 |
419 | 22/06/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.421,43 |
500 | 23/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.457,26 |
572 | 21/08/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.226,83 |
656 | 24/09/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 906,64 |
722 | 21/10/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.437,62 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
1100 | 26/11/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.055,85 |
1192 | 23/12/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.044,52 |
630 | 29/06/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.421,43 |
907 | 29/09/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 906,64 |
995 | 29/10/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.437,62 |
835 | 27/08/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.226,83 |
728 | 28/07/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.457,26 |
628 | 26/06/2020 | Cancelada | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | -1.421,43 |
628 | 26/06/2020 | Cancelada | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.421,43 |