Órgão: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Auxilio-transporte
Favorecido: Consorcio Operacional Do Trans. Coletivo De Passag. Por Onibus Do Muni
Item Despesa: Auxilio Transporte Bilhete Ou Cartao Magnetico
Documento: 4
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 01/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 4 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 28/01/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2270008 - FHEMIG-C. MIN.TOXICOMANIA | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Ação: 4175 - ATENCAO INTEGRAL NO COMPLEXO DE SAUDE MENTAL | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | Item de Despesa: 4 - AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | Valor despesa empenhado: 2.438,38 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
17 | 31/03/2020 | 4.982,21 | ||
4 | 19/02/2020 | 3.363,74 | ||
11 | 18/03/2020 | 1.999,80 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
11 | 21/05/2020 | -1.202,58 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
16 | 19/02/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 3.363,74 |
51 | 24/04/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.904,36 |
24 | 19/03/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.999,80 |
71 | 21/05/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.875,27 |
4 | 28/01/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 2.423,38 |
5 | 28/01/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 15,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
19 | 03/02/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 14,25 |
103 | 31/03/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.998,81 |
123 | 28/04/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.903,42 |
164 | 27/05/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 1.874,34 |
62 | 28/02/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 3.362,01 |
17 | 03/02/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 2.422,09 |