Órgão: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Auxilio-transporte
Favorecido: Consorcio Operacional Do Trans. Coletivo De Passag. Por Onibus Do Muni
Item Despesa: Auxilio Transporte Bilhete Ou Cartao Magnetico
Documento: 79
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 01/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 79 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 29/01/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2270001 - FHEMIG ADM. CENTRAL | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | Item de Despesa: 4 - AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | Valor despesa empenhado: 60,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
779 | 27/11/2020 | 180,00 | ||
135 | 18/03/2020 | 500,00 | ||
191 | 15/04/2020 | 65,00 | ||
386 | 22/06/2020 | 65,00 | ||
434 | 13/07/2020 | 65,00 | ||
576 | 11/09/2020 | 65,00 | ||
668 | 20/10/2020 | 90,00 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
3587 | 16/09/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 15,00 |
5476 | 14/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 15,00 |
793 | 17/03/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 15,00 |
1785 | 13/05/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 15,00 |
1840 | 19/05/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 120,00 |
67 | 28/05/2020 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | -114,00 |
23 | 28/05/2020 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - RETENCAO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | -6,00 |
187 | 20/02/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 15,00 |
143 | 13/02/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 15,00 |
142 | 13/02/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 15,00 |
3290 | 01/09/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 15,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
5110 | 15/12/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 14,25 |
546 | 27/02/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 14,25 |
841 | 17/03/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 14,25 |
3537 | 17/09/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 14,25 |
1993 | 13/05/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 14,25 |
359 | 13/02/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 14,25 |
3414 | 03/09/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 14,25 |
358 | 13/02/2020 | Acatada pelo banco | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 14,25 |
2174 | 19/05/2020 | Cancelada _ TED | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 114,00 |
2174 | 19/05/2020 | Cancelada _ TED | 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | -114,00 |