Órgão: Secretaria De Estado De Fazenda
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Banco Brasileiro De Descontos S.a.
Item Despesa: Encargos Financeiros
Documento: 5
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 11/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nº do empenho: 5 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 21/02/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | Unidade Executora: 1190010 - SEF - SCAF | |||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | |||
| Programa: 84 - TESOURO RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | Ação: 4199 - CONTROLE E OPERACOES FINANCEIRAS DOS RECURSOS ESTADUAIS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 26 - ENCARGOS FINANCEIROS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 60.746.948/5669-65 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | Valor despesa empenhado: 100.000,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 4 | 21/02/2020 | 6.900.000,00 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 2 | 23/06/2020 | -50.000,00 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 80 | 19/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 381.287,27 |
| 64 | 16/09/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 426.962,96 |
| 87 | 16/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 364.521,69 |
| 30 | 22/05/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 361.892,93 |
| 6 | 28/02/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 1.337.418,70 |
| 15 | 17/04/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 744.487,46 |
| 10 | 26/03/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 717.386,89 |
| 39 | 22/06/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 401.066,81 |
| 47 | 14/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 461.640,76 |
| 59 | 19/08/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 447.218,04 |
| 71 | 15/10/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 403.559,22 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 38 | 20/11/2020 | Paga | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 381.287,27 |
| 41 | 16/12/2020 | Paga | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 364.521,69 |
| 7 | 01/04/2020 | Paga | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 717.386,89 |
| 5 | 02/03/2020 | Paga | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 1.337.418,70 |
| 10 | 23/04/2020 | Paga | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 744.487,46 |
| 15 | 26/05/2020 | Paga | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 361.892,93 |
| 31 | 17/09/2020 | Paga | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 426.962,96 |
| 27 | 19/08/2020 | Paga | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 447.218,04 |
| 33 | 16/10/2020 | Paga | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 403.559,22 |
| 19 | 15/07/2020 | Paga | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 461.640,76 |
| 16 | 25/06/2020 | Paga | 60746948566965 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. | 401.066,81 |