Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Contribuicoes
Favorecido: Pm Sao Joao Da Mata
Item Despesa: Transferencia Para Financiamento Do Transporte Escolar
Documento: 3193
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 08/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 3193 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 13/04/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260460 - SUP.DE REDE FISICA | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | |||
| Programa: 106 - ENSINO FUNDAMENTAL | Ação: 4301 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 41 - CONTRIBUICOES | Item de Despesa: 6 - TRANSFERENCIA PARA FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Modalidade de Aplicação: 40 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 17.935.206/0001-06 - PM SAO JOAO DA MATA | Valor despesa empenhado: 14.416,68 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 819 | 17/12/2020 | -9.611,12 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 361 | 17/12/2020 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 17935206000106 - PM SAO JOAO DA MATA | -4.805,56 |
| 4558 | 23/10/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17935206000106 - PM SAO JOAO DA MATA | 4.805,56 |
| 3208 | 14/04/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17935206000106 - PM SAO JOAO DA MATA | 4.805,56 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 4316 | 14/09/2020 | Acatada pelo banco | 17935206000106 - PM SAO JOAO DA MATA | 4.805,56 |