Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Pm Arantina
Item Despesa: Servicos De Saude Executados Com Recursos Do Sus
Documento: 2313
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 08/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nº do empenho: 2313 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 03/02/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320077 - C - SUBREG/SPA(PROGRAMACA | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 158 - ATENCAO SECUNDARIA E TERCIARIA A SAUDE | Ação: 4452 - REGULACAO DO ACESSO | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 28 - SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 17.952.508/0001-92 - PM ARANTINA | Valor despesa empenhado: 8,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 11773 | 28/12/2020 | 310,00 | ||
| 7154 | 28/07/2020 | 314,01 | ||
| 8052 | 02/09/2020 | 314,01 | ||
| 1860 | 06/03/2020 | 310,00 | ||
| 886 | 05/02/2020 | 310,00 | ||
| 4715 | 29/05/2020 | 314,01 | ||
| 10084 | 04/11/2020 | 314,01 | ||
| 5960 | 01/07/2020 | 314,01 | ||
| 2627 | 03/04/2020 | 346,05 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 1225 | 19/08/2020 | -8,00 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 12638 | 28/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17952508000192 - PM ARANTINA | 310,00 |
| 7375 | 28/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17952508000192 - PM ARANTINA | 314,01 |
| 4801 | 29/05/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17952508000192 - PM ARANTINA | 314,01 |
| 8439 | 02/09/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17952508000192 - PM ARANTINA | 314,01 |
| 383 | 05/02/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17952508000192 - PM ARANTINA | 310,00 |
| 1873 | 06/03/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17952508000192 - PM ARANTINA | 310,00 |
| 10611 | 04/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17952508000192 - PM ARANTINA | 314,01 |
| 2658 | 03/04/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17952508000192 - PM ARANTINA | 346,05 |
| 6121 | 01/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17952508000192 - PM ARANTINA | 314,01 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 13561 | 28/12/2020 | Acatada pelo banco | 17952508000192 - PM ARANTINA | 310,00 |
| 7159 | 30/07/2020 | Acatada pelo banco | 17952508000192 - PM ARANTINA | 314,01 |
| 11152 | 11/11/2020 | Acatada pelo banco | 17952508000192 - PM ARANTINA | 314,01 |
| 4903 | 29/05/2020 | Acatada pelo banco | 17952508000192 - PM ARANTINA | 314,01 |
| 8403 | 03/09/2020 | Acatada pelo banco | 17952508000192 - PM ARANTINA | 314,01 |
| 6235 | 01/07/2020 | Acatada pelo banco | 17952508000192 - PM ARANTINA | 314,01 |
| 415 | 05/02/2020 | Acatada pelo banco | 17952508000192 - PM ARANTINA | 310,00 |
| 1620 | 06/03/2020 | Acatada pelo banco | 17952508000192 - PM ARANTINA | 310,00 |
| 2874 | 03/04/2020 | Acatada pelo banco | 17952508000192 - PM ARANTINA | 346,05 |
| 10391 | 05/11/2020 | Cancelada | 17952508000192 - PM ARANTINA | -314,01 |
| 10391 | 05/11/2020 | Cancelada | 17952508000192 - PM ARANTINA | 314,01 |