Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Pm Santana Dos Montes
Item Despesa: Servicos De Saude Executados Com Recursos Do Sus
Documento: 1926
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1926 Ano de exercício: 2016 Data do registro: 01/03/2016 | ||||
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320014 - SES-SUP. DE REGULAÇÃO | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 183 - REGULACAO | Ação: 4492 - GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOS INSTRUMENTOS DE MACRO REGULACAO DA ATENCAO AMBULATORIAL | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 28 - SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 22 - RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 19.718.394/0001-46 - PM SANTANA DOS MONTES | Valor despesa empenhado: 10,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
10452 | 05/09/2016 | 250,00 | ||
7284 | 01/07/2016 | 420,00 | ||
11946 | 03/10/2016 | 130,00 | ||
13058 | 31/10/2016 | 140,00 | ||
3027 | 01/04/2016 | 160,00 | ||
4523 | 29/04/2016 | 150,00 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
823 | 31/12/2016 | -10,00 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
11139 | 05/09/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19718394000146 - PM SANTANA DOS MONTES | 250,00 |
7789 | 01/07/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19718394000146 - PM SANTANA DOS MONTES | 420,00 |
13803 | 31/10/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19718394000146 - PM SANTANA DOS MONTES | 140,00 |
12678 | 04/10/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19718394000146 - PM SANTANA DOS MONTES | 130,00 |
3306 | 01/04/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19718394000146 - PM SANTANA DOS MONTES | 160,00 |
4829 | 29/04/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19718394000146 - PM SANTANA DOS MONTES | 150,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
8253 | 01/07/2016 | Acatada pelo banco | 19718394000146 - PM SANTANA DOS MONTES | 420,00 |
11695 | 05/09/2016 | Acatada pelo banco | 19718394000146 - PM SANTANA DOS MONTES | 250,00 |
3600 | 01/04/2016 | Acatada pelo banco | 19718394000146 - PM SANTANA DOS MONTES | 160,00 |
14323 | 01/11/2016 | Acatada pelo banco | 19718394000146 - PM SANTANA DOS MONTES | 140,00 |
5163 | 02/05/2016 | Acatada pelo banco | 19718394000146 - PM SANTANA DOS MONTES | 150,00 |
13315 | 11/10/2016 | Acatada pelo banco | 19718394000146 - PM SANTANA DOS MONTES | 130,00 |