Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Pm Rio Novo
Item Despesa: Servicos De Saude Executados Com Recursos Do Sus
Documento: 3020
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 3020 Ano de exercício: 2016 Data do registro: 10/03/2016 | ||||
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320014 - SES-SUP. DE REGULAÇÃO | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 183 - REGULACAO | Ação: 4492 - GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOS INSTRUMENTOS DE MACRO REGULACAO DA ATENCAO AMBULATORIAL | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 28 - SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 22 - RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 18.338.244/0001-44 - PM RIO NOVO | Valor despesa empenhado: 10.348,85 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
7061 | 01/07/2016 | 10.862,50 | ||
10923 | 06/09/2016 | 10.902,60 | ||
10561 | 05/09/2016 | 10.340,75 | ||
13445 | 31/10/2016 | 11.108,80 | ||
11741 | 03/10/2016 | 9.807,20 | ||
14488 | 02/12/2016 | 10.008,80 | ||
3410 | 04/04/2016 | 10.256,60 | ||
4611 | 29/04/2016 | 10.498,10 | ||
5883 | 01/06/2016 | 10.844,15 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
7565 | 01/07/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.862,50 |
11248 | 05/09/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.340,75 |
6183 | 01/06/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.844,15 |
12473 | 04/10/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 9.807,20 |
14191 | 31/10/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 11.108,80 |
15108 | 02/12/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.008,80 |
3689 | 04/04/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.256,60 |
4917 | 29/04/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.498,10 |
2239 | 10/03/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.348,85 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
11772 | 05/09/2016 | Acatada pelo banco | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.340,75 |
8033 | 01/07/2016 | Acatada pelo banco | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.862,50 |
6827 | 02/06/2016 | Acatada pelo banco | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.844,15 |
13112 | 11/10/2016 | Acatada pelo banco | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 9.807,20 |
3985 | 04/04/2016 | Acatada pelo banco | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.256,60 |
2500 | 11/03/2016 | Acatada pelo banco | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.348,85 |
5249 | 02/05/2016 | Acatada pelo banco | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.498,10 |
15704 | 02/12/2016 | Acatada pelo banco | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 10.008,80 |
14698 | 01/11/2016 | Acatada pelo banco | 18338244000144 - PM RIO NOVO | 11.108,80 |