Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Pm Tapirai
Item Despesa: Servicos De Saude Executados Com Recursos Do Sus
Documento: 3177
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 3177 Ano de exercício: 2016 Data do registro: 14/03/2016 | ||||
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320014 - SES-SUP. DE REGULAÇÃO | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 183 - REGULACAO | Ação: 4492 - GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOS INSTRUMENTOS DE MACRO REGULACAO DA ATENCAO AMBULATORIAL | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 28 - SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 22 - RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 20.920.625/0001-89 - PM TAPIRAI | Valor despesa empenhado: 368,46 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
7653 | 01/07/2016 | 317,05 | ||
8809 | 02/08/2016 | 368,46 | ||
9952 | 05/09/2016 | 317,75 | ||
15929 | 27/12/2016 | 317,17 | ||
12835 | 31/10/2016 | 317,75 | ||
11428 | 03/10/2016 | 317,75 | ||
15060 | 02/12/2016 | 317,56 | ||
4001 | 29/04/2016 | 317,09 | ||
5874 | 01/06/2016 | 317,09 | ||
2514 | 01/04/2016 | 315,07 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
9410 | 02/08/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 368,46 |
6174 | 01/06/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,09 |
8158 | 01/07/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,05 |
16676 | 27/12/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,17 |
12159 | 04/10/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,75 |
10638 | 05/09/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,75 |
13579 | 31/10/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,75 |
15694 | 02/12/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,56 |
4305 | 29/04/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,09 |
2520 | 14/03/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 368,46 |
2793 | 01/04/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 315,07 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
8677 | 01/07/2016 | Acatada pelo banco | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,05 |
11174 | 05/09/2016 | Acatada pelo banco | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,75 |
6818 | 02/06/2016 | Acatada pelo banco | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,09 |
17288 | 27/12/2016 | Acatada pelo banco | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,17 |
16297 | 05/12/2016 | Acatada pelo banco | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,56 |
14099 | 01/11/2016 | Acatada pelo banco | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,75 |
12805 | 11/10/2016 | Acatada pelo banco | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,75 |
9893 | 02/08/2016 | Acatada pelo banco | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 368,46 |
2771 | 14/03/2016 | Acatada pelo banco | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 368,46 |
3304 | 01/04/2016 | Acatada pelo banco | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 315,07 |
4647 | 02/05/2016 | Acatada pelo banco | 20920625000189 - PM TAPIRAI | 317,09 |