Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Pm Guarani
Item Despesa: Servicos De Saude Executados Com Recursos Do Sus
Documento: 3210
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 3210 Ano de exercício: 2016 Data do registro: 05/04/2016 | ||||
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320014 - SES-SUP. DE REGULAÇÃO | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 183 - REGULACAO | Ação: 4492 - GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOS INSTRUMENTOS DE MACRO REGULACAO DA ATENCAO AMBULATORIAL | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 28 - SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 22 - RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 18.338.160/0001-00 - PM GUARANI | Valor despesa empenhado: 3.239,92 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
4992 | 03/05/2016 | 3.239,92 | ||
6577 | 07/06/2016 | 3.185,19 | ||
8036 | 08/07/2016 | 3.221,02 | ||
10838 | 05/09/2016 | 3.239,92 | ||
10981 | 06/09/2016 | 3.239,92 | ||
12012 | 03/10/2016 | 3.239,92 | ||
13714 | 31/10/2016 | 3.239,92 | ||
15916 | 27/12/2016 | 6.479,69 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
8540 | 08/07/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.221,02 |
6966 | 07/06/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.185,19 |
11525 | 05/09/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.239,92 |
16664 | 27/12/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338160000100 - PM GUARANI | 6.479,69 |
12745 | 04/10/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.239,92 |
14459 | 31/10/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.239,92 |
3716 | 05/04/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.239,92 |
5289 | 03/05/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.239,92 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
7687 | 21/06/2016 | Cancelada | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.185,19 |
7313 | 07/06/2016 | Cancelada | 18338160000100 - PM GUARANI | -3.185,19 |
7687 | 21/06/2016 | Cancelada | 18338160000100 - PM GUARANI | -3.185,19 |
7313 | 07/06/2016 | Cancelada | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.185,19 |
8997 | 08/07/2016 | Acatada pelo banco | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.221,02 |
5615 | 03/05/2016 | Acatada pelo banco | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.239,92 |
4020 | 05/04/2016 | Acatada pelo banco | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.239,92 |
11850 | 05/09/2016 | Acatada pelo banco | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.239,92 |
17276 | 27/12/2016 | Acatada pelo banco | 18338160000100 - PM GUARANI | 6.479,69 |
12213 | 08/09/2016 | Cancelada | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.185,19 |
12213 | 08/09/2016 | Cancelada | 18338160000100 - PM GUARANI | -3.185,19 |
13379 | 11/10/2016 | Acatada pelo banco | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.239,92 |
14963 | 01/11/2016 | Acatada pelo banco | 18338160000100 - PM GUARANI | 3.239,92 |