Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Diarias - Civil
Favorecido: Diarias De Viagens/passagens
Item Despesa: Diarias - Civil
Documento: 13
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do empenho: 13 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 19/02/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320021 - R - PONTE NOVA | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 179 - REDES DE ATENCAO A SAUDE | Ação: 4494 - APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENCAO A SAUDE DAS MULHERES E CRIANCAS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | Valor despesa empenhado: 300,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
21 | 10/04/2018 | 506,00 | ||
42 | 18/05/2018 | 914,55 | ||
44 | 23/05/2018 | 914,55 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
26 | 26/12/2018 | -739,76 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
283 | 22/05/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
293 | 23/05/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 831,31 |
42 | 22/02/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 74,74 |
41 | 22/02/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 74,74 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
34 | 23/02/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 74,74 |
294 | 23/05/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 831,31 |
284 | 22/05/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
31 | 22/02/2018 | Acatada pelo banco | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 74,74 |