Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Cemig Distribuicao S.a.
Item Despesa: Contratos De Energia Eletrica
Documento: 1520
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 08/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1520 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 19/05/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 69 - CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor despesa empenhado: 24.561,42 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
1204 | 02/06/2020 | 20.000,00 | ||
2906 | 25/09/2020 | 8.000,00 | ||
3462 | 22/10/2020 | 10.000,00 | ||
4107 | 03/12/2020 | 10.000,00 | ||
2002 | 21/07/2020 | 3.000,00 | ||
2888 | 17/09/2020 | 3.000,00 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
6750 | 18/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 3.962,67 |
7382 | 03/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6.782,40 |
2139 | 02/06/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 24.561,42 |
2430 | 18/06/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6.098,33 |
3310 | 20/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6.417,49 |
4801 | 03/09/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 5.898,00 |
5438 | 24/09/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6.328,83 |
6161 | 22/10/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 7.755,48 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
8289 | 18/11/2020 | Acatada pelo banco | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 3.962,67 |
8801 | 03/12/2020 | Acatada pelo banco | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6.782,40 |
6091 | 03/09/2020 | Acatada pelo banco | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 5.898,00 |
6683 | 24/09/2020 | Acatada pelo banco | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6.328,83 |
7457 | 22/10/2020 | Acatada pelo banco | 6981180000116 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 7.755,48 |