Órgão: Secretaria De Estado De Fazenda
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Companhia De Saneamento De Minas Gerais Copasa Mg
Item Despesa: Encargos Financeiros
Documento: 15
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 08/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 15 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 29/01/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | Unidade Executora: 1190065 - AF/2º NIVEL/IPATINGA | |||
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS | |||
Programa: 113 - GESTAO EFICIENTE DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Ação: 4282 - CONTROLE FISCAL | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 26 - ENCARGOS FINANCEIROS | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Valor despesa empenhado: 10,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
667 | 01/12/2020 | 1,58 | ||
691 | 11/12/2020 | 50,00 | ||
232 | 29/04/2020 | 0,38 | ||
175 | 24/03/2020 | 10,00 | ||
296 | 18/05/2020 | 0,82 | ||
432 | 27/08/2020 | 4,27 | ||
9 | 14/02/2020 | 4,99 | ||
369 | 06/07/2020 | 0,89 | ||
483 | 08/10/2020 | 2,47 | ||
345 | 22/06/2020 | 0,37 | ||
385 | 29/07/2020 | 0,65 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
148 | 31/12/2020 | -55,38 | ||
23 | 17/04/2020 | -1,70 | ||
26 | 27/04/2020 | -10,43 | ||
56 | 05/10/2020 | -2,90 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
1168 | 01/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 1,58 |
43 | 03/11/2020 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | -2,47 |
334 | 02/04/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,82 |
425 | 29/04/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,38 |
201 | 06/03/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 3,70 |
365 | 14/04/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 1,70 |
632 | 22/06/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,37 |
48 | 07/02/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 1,65 |
535 | 18/05/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,82 |
750 | 29/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,65 |
842 | 27/08/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,89 |
840 | 27/08/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 3,38 |
86 | 14/02/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 3,87 |
88 | 14/02/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 1,12 |
683 | 06/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,89 |
30 | 15/09/2020 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | -3,38 |
32 | 15/09/2020 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | -0,89 |
23 | 26/08/2020 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | -0,89 |
24 | 26/08/2020 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | -0,65 |
942 | 28/09/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 2,91 |
965 | 08/10/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 2,47 |
36 | 16/10/2020 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | -2,91 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
2579 | 04/12/2020 | Acatada pelo banco | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 1,58 |
1209 | 06/05/2020 | Acatada pelo banco | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,82 |
805 | 19/03/2020 | Acatada pelo banco | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 3,70 |
1732 | 11/08/2020 | Acatada pelo banco | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,37 |
1492 | 01/07/2020 | Acatada pelo banco | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,82 |
1137 | 30/04/2020 | Acatada pelo banco | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 1,70 |
1165 | 30/04/2020 | Acatada pelo banco | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,38 |
492 | 09/03/2020 | Acatada pelo banco | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 3,87 |
493 | 09/03/2020 | Acatada pelo banco | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 1,12 |
196 | 11/02/2020 | Acatada pelo banco | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 1,65 |