Órgão: Gestao Da Divida Publica Estadual
Função: Encargos Especiais
Elemento de Despesa: Juros Sobre A Divida Por Contrato
Favorecido: Caixa Economica Federal
Item Despesa: Juros Sobre A Divida Interna Por Contratos
Documento: 49
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 22/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 49 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 23/01/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 1916 - GESTAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL | Unidade Executora: 1910016 - GESTAO DIV.PUB.ESTADUAL | |||
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | Subfunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | |||
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 7886 - GESTAO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | |||
Elemento de Despesa: 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | Item de Despesa: 1 - JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA POR CONTRATOS | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor despesa empenhado: 3.482,21 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
264 | 30/04/2020 | 429.024,90 | ||
93 | 04/03/2020 | 28.064,72 | ||
1006 | 28/12/2020 | 590.523,63 | ||
169 | 31/03/2020 | 27.990,60 | ||
5 | 04/02/2020 | 28.138,47 | ||
460 | 03/07/2020 | 27.766,00 | ||
380 | 04/06/2020 | 27.841,19 | ||
285 | 30/04/2020 | 27.916,16 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
5 | 30/04/2020 | -429.024,90 | ||
70 | 30/12/2020 | -561.980,68 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
202 | 04/03/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28.064,72 |
496 | 04/06/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.841,24 |
71 | 04/02/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28.137,47 |
279 | 31/03/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.990,60 |
584 | 03/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.766,00 |
76 | 05/02/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,00 |
54 | 29/01/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.482,21 |
414 | 04/05/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.916,11 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
70 | 05/03/2020 | Paga | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28.064,72 |
180 | 06/07/2020 | Paga | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.766,00 |
133 | 05/05/2020 | Paga | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.916,11 |
109 | 27/04/2020 | Paga | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.990,60 |
155 | 05/06/2020 | Paga | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.841,24 |
45 | 05/02/2020 | Paga | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28.138,47 |
35 | 31/01/2020 | Paga | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.482,21 |
96 | 06/04/2020 | Cancelada pelo operador | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -27.990,60 |
96 | 06/04/2020 | Cancelada pelo operador | 360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.990,60 |