Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Esterisclin Ltda -epp
Item Despesa: Servicos De Conservacao E Limpeza
Documento: 3546
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Dados atualizados em: 01/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 3546 Ano de exercício: 2022 Data do registro: 26/10/2022 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Ação: 1024 - ENFRENTAMENTO COVID-19 | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 61 - SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 70 - CONVENIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICIPIOS, AS INSTITUICOES PRIVADAS E OS ORGA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 13.255.174/0001-47 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | Valor despesa empenhado: 122.454,06 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE ENXOV AL HOSPITALAR PARA O HUCF, CONFORME CONTRATO 9345066 PREGAO 325/2022 PROCESSO 325/2022 - CONVENIO P.385/2021 - SIMG 929.060-1 - PORT. MS 1453/2021 - VENCIMENTO 06/01/2023 - PROC. SEI 16198/2022-92. | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 8422 | 21/11/2022 | LIQUIDACAO - BRUTO | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 122.454,06 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 11249 | 23/11/2022 | Acatada pelo banco | 13255174000147 - ESTERISCLIN LTDA -EPP | 122.454,06 |